国债期货全线小幅收涨4.29 交易可逢高做空

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国债期货观点:海内外信号分化,债市短期博弈情绪不减(1)成交持仓:T、TF、TS当季成交量分别为57437手、19023手、13930手,1日变动14118手、-3444手、5827手,持仓量分别为104127手、63394手、26516手,1日变动-5784手、266手、2168手;(2)跨期价差:T、TF、TS当季-次季价差分别为0.475元、0.455元、0.270元,1日变动0.025元、0.010元、0.010元;(3)跨品种价差:TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T当季价差分别为102.075元、100.875元、303.825元,1日变动0.045元、0.040元、0.125元;(4)基差:T、TF、TS当季基差分别为0.309元、0.250元、0.189元,1日变动0.081元、0.000元、0.001元。(5)昨日央行开展100亿元7日逆回购操作,中标利率不变。当日有100震荡 亿元逆回购到期。逻辑:昨日,国债期货全线收涨。截至收盘,T、TF、TS主力合约分别微涨0.01%、0.03%和0.03%。昨日资金面整体仍然均衡,国债期货全线小幅高开后维持震荡,午盘后可能受统计局与人口增长数据的发言影响,全线下挫,但收盘前再度拉升,最终全线小幅收涨。统计局新闻办昨日下午表示,2020年我国人口继续保持增长,具体数据将在第七次全国人口普查公报中发布。受此影响,市场对人口数据下降的预期可能有所调整,基本面的支撑得以强化,因此债市也有所波动。除去可能是由统计局发言造成的波动,国债期货长端短端做多情绪仍在延续,前日美联储议息会议决议,国债期货全线小幅收涨4.29 交易可逢高做空 “尚未到讨论缩减QE的时间”、“目前的通胀仍然是临时的”也有所影响市场对美联储转向的预期时间。整体来看“利率上行空间有限,下行理由不充分”的格局仍难以证伪。建议投资者维持防御思路,配置需求可以继续择机而出,但适当的期货对冲保护仍需考虑。交易性需求维持中性操作,大方向仍以逢高做空的思路应对。同时关注此后供给放量后曲线平坦的可能以及临近交割,基于曲线平坦的基差收敛思路。操作建议:配置需求择机而出;交易型需求逢高做空;关注供给放量后曲线平坦的机会以及临近交割,基于曲线平坦的基差收敛思路风险因子:1)疫情反复后疫苗有效性下降;2)货币政策超预期宽

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