外汇期货行情每周跟踪[2021-4-23至2021-4-19]

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3月数据印证购汇意愿快速释放数据点每周跟踪[2021-4-23至2021-4-19]1.中间价分解USDCNY 4月23日中间价报6.4934,较4月16日上调354点。跟踪期内,各因素对中间价报价的贡献为:收盘价调整贡献升值437点,隔夜一篮子货币调整贡献贬值74点,逆周期因子贡献贬值9点。4月19日至4月23日,真实的中间价与彭博预期差异(中间价-预测)分别是:-2点、6点、-5点、8点和2点。2.成交持仓CUS21064月23日成交量2611手,较4月16日增加321手CUS21064月23日持仓量13544手,较4月16日增加499手UC21064月23日成交量30560手,较4月16日减少94手UC21064月23日持仓量61638手,较4月16日增加7552手3.基差(期货-CNH)CUS21064月23日基差242pips,较4月16日减少37pips。UC21064月23日基差219pips,较4月16日减少54pips。4.展期4月23日,CUS2106空头展期至CUS2109的年化收益为2.53%4月23日,UC2106空头展期至UC2109的年化收益为2.71%市场展望3月数据印证购汇意愿快速释放由升转稳波动放大上周,美元回落继续带动非美货币上涨,美元兑人民币汇率也回到6.5关口以内。此前我们也提升人民币回落之后,逐步缩小购汇方向敞口仍然是建议交易思路。外汇期货行情每周跟踪[2021-4-23至2021-4-19] 背后逻辑是考虑到在疫苗推进过程中,人民币基本面相对优势会被压缩。从3月银行结售汇数据来看,市场也逐步将这一逻辑计入价格。一方面,3月购汇意愿快速释放,结汇和购汇逐步趋于平衡。银行代客净结汇规模和远期结售汇签约净结汇规模均已经连续第三个月回落。值得关注的是,购汇率在1月触底之后,3月显著提升4%至65%,代客购汇规模也创下2015年底以来新高,显示市场购汇意愿在快速释放。另一方面,3月证券投资再度转为逆差22亿美元。也即外资在权益和债券端流入放缓体现的均是市场对于中美经济增长前景以及货币政策相对强弱的切换。由此,依然建议投资者在人民币回落之后,逐步缩小购汇方向敞口。结汇方向可等待年中购汇高峰来袭,以及Q2-Q3美联储可能释放缩减资产购买计划信号推动美元上行带来的结汇机会。操作建议缩小购汇方向敞口,结汇可等待年中购汇高峰来袭风险因子1)疫苗进展不畅;2)中美关系恶化3月购汇意愿快速释放,银行代客净结汇规模和远期结售汇签约净结汇规模均已经连续第三个月回落。购汇率在1月触底之后,3月显著提升4%至65%,代客购汇规模也创下2015年底以来新高,显示市场购汇意愿在快
考虑到在疫苗推进过程中,人民币基本面相对优势会被压缩,投资者可关注人民币跟随美元回落后逐步缩小购汇敞口的机会。这一点我们在上周周报中已经提示,当下随着美元重新回落,购汇窗口再度打开。从企业结售汇数据来看,我们此前指出的“随着汇率点位对于购汇的吸引力不断增强,企业购汇的意愿也有所提升。”这一点从3月数据上继续得到验证。

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