股指期权情绪持续偏弱 期权交易偏买少卖为主

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摘要:股指期货:继续震荡,维持谨慎。四月底年报披露截止,未来一周将有近半企业集中披露年报,市场不确定性较高。近期市场缩量也反应出资金偏谨慎,因此在四月下旬政治局会议会议明确方向前,趋势上建议维持谨慎。资金方面,北向资金在大幅流入后连续三日净流出,外资消退转向游资风格,这可能是500、小创强的逻辑,建议继续关注IC/IF上行的可能。股指期权:交易情绪持续偏弱,偏买少卖为主。短期波动率交易建议谨慎为主。五一假期前的交易及避险情绪大概率带动隐波小幅走高,节前建议可以以多Vega的买权为主,或构建多近月隐波空远月隐波的期限结构策略。同时在目前市场交易情绪未明显带动的情况下,想要持续交易反弹的投资者建议以防御性的Delta多头策略为主,牛市价差组合或实值认购买权加虚值认沽买权的组合进行。目前结构下,仍然推荐以双买策略动态调整的Gamma Scalping交易为主,偏买少卖,静待市场交易情绪的释放。同时300与50指数的价差持续走高至近一年以来的高位水平,可关注跨品种价差回复带来的套利机会。国债期货:国债期货小幅收跌,数据真空期关注债券发行。在月底PMI数据出来前,目前暂时进入数据真空期,地方债的发行放量成为近期跟踪的重点。在政策基调转松条件尚不具备的环境下,一季度支撑债市的狭义流动性宽裕的局面存在收紧的风险,大环境上对债市并不友善。整体来看“利率上行空间有限,下行理由不充分”的格局仍难以证伪。建议投资者维持防御思路,配置需求可以继续择机而出,但适当的期货对冲保护仍需考虑。交易性需求维持中性操作,大方向仍以逢高做空的思路应对。同时关注此后供给放量后曲线平坦的可能。风险因子:1)美国实际利率上行,2)信用风险扩散,3)市场波动减弱,4)期权市场情绪未被明显带动,5)疫情反复后疫苗有效性下降,6)货币政策超预期宽松股指期货:继续震荡,维持谨慎。国债期货:国债期货小幅收跌,数据真空期关注债券发行。股指期权:交易情绪持续偏弱,偏买少卖为主。

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