金融期货一周行情回顾4.22 股指期货风险提示

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摘要:周度市场整体回顾:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为-0.7%,恒生指数的涨跌幅为0.94%,纳斯达克的涨跌幅为1.09%,商品的涨跌幅为2.62%,中证全债的涨跌幅为0.27%。周度行业表现:上周一级行业指数中,综合金融、汽车、煤炭、综合和食品饮料等板块涨幅靠前,表现靠后的行业有消费者服务、交通运输、银行、农林牧渔和国防军工。风格指数中所有风格指数均有不同程度的下跌,金融和稳定指数表现最弱,上周市场情绪较弱。市场风格偏向整体回调,仅中盘成长指数取得正收益,大盘价值风格本周跌幅最大。周度基金产品表现:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为-0.65%,混合型基金的涨跌幅为-0.54%,债券型基金的涨跌幅为0.07%,商品ETF的涨跌幅为1.04%,量化对冲型基金的涨跌幅为-0.3%,QDII型基金的涨跌幅为0.3%。截止2020年4月9日,主要私募策略指数周度表现中,股票多头策略指数下跌0.49%,股票中性策略指数下跌0.00%,管理期货策略指数下跌0.52%,宏观策略指数下跌0.4%,债券策略指数上涨0.07%,多策略指数下跌0.27%,私募全市场指数下跌0.39%。投资策略建议:上周市场情绪偏弱,大盘价值领跌,绩优股跑输微利股,业绩驱动的扰动因素得到释放,资金青睐景气度较好的板块;仍建议短期保持一份谨慎,均衡配置,中期节奏需关注政治局会议信号,长期继续关注景气度好的碳中和概念板块、科技板块,和外需修复利好的建材、纺织服装板块。风险提示:经济数据不及预期,市场偏好整体下降。货币政策超预期收紧,市场流动性下降。地缘事件和贸易冲突严重发酵。上周市场情绪偏弱,大盘价值领跌,绩优股跑输微利股,业绩驱动的扰动因素得到释放,资金青睐景气度较好的板块;仍建议短期保持一份谨慎,均衡配置,中期节奏需关注政治局会议信号,长期继续关注景气度好的碳中和概念板块、科技板块,和外需修复利好的建材、纺织服装板块。

主要市场指数表现情况市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为-0.7%,由3450.68下跌至3426.62;恒生指数的涨跌幅为0.94%,由28698.8上涨至28969.71;纳斯达克的涨跌幅为1.09%,由13900.19上涨至14052.34;中信商品的涨跌幅为2.62%,由165.61上涨至169.94;中证全债的涨跌幅为0.27%,由208.22上涨至208.79。国内权益市场主要指数中,沪深300的涨跌幅为-1.37%,由5035.34下跌至4966.18;上证50的涨跌幅为-1.88%,由3514.11下跌至3448.1;中证500的涨跌幅为0.07%,由6335.24上涨至6339.59;中小板指的涨跌幅为-1.47%,由8887.39下跌至8756.82;创业板指的涨跌幅为0%,由2783.33上涨至2783.37。目前,10年期国债到期收益率为3.1631%,5年期国债到期收益率为2.9777%,1年期国债到期收益率为2.5295%。两市融资融券余额合计规模16567.69亿元。北向资金本周转为流入,不惧调整。本周沪深300和中证500滚动60日超额收益分化继续扩大,沪深300超额收益持续下挫,本周滚动60日超额收益下跌至-4.09%;中证500超额收益保持增长,本周滚动60日超额收益为3.57% 金融期货一周行情回顾4.22 股指期货风险提示

行业与风格市场表现情况上周中信一级行业指数中,上周中信一级行业指数中,综合金融、汽车、煤炭、综合和食品饮料等板块涨幅靠前,涨跌幅分别为3.17%、2.4%、1.63%、1.61%和1.38%,表现靠后的行业有消费者服务、交通运输、银行、农林牧渔和国防军工,涨跌幅分别为-3.48%、-2.27%、-2.11%、-2.11%和-2.06%。中信风格指数中,所有风格指数均有不同程度的下跌,金融和稳定指数表现最弱,跌幅分别为-1.52%和-1.43%;上周市场情绪较弱,市场风格为整体回调,仅中盘成长指数取得正收益,获得0.21%的涨幅;大盘指数较上周回调幅度有所下降,大盘价值风格本周跌幅最大,跌幅为-0.96%,大盘成长指数跌幅为-0.71%

风险提示(一)经济数据经济数据不及预期,市场偏好整体下降。(二)货币政策和流动性货币政策超预期收紧,市场流动性下降。(三)地缘事件和贸易冲突海外疫情控制成效不稳定,地缘事件和贸易冲突严重发酵。

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