股指期货市场维持观望 国债期货多头逻辑不变

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股指期货:市场维持观望。国债期货:税期资金收紧预期证伪,多头博弈逻辑不变。股指期权:情绪未明显带动前,Gamma交易为主
股市维持观望,债市多头博弈逻辑不变摘要:股指期货:市场维持观望。昨日各指数冲高回落,收盘与前日基本持平,市场可能处于观望状态,等待四月下旬政治局会议定调。因此趋势层面,在政治局会议释放信号前,建议维持观望。而风格层面,在货币政策边际收紧的背景下,高估值白马股仍然面临压力,随着基金一季报逐步披露,市场主线可能进一步偏向价值股,资金可关注IC/IF上行的可能。股指期权:情绪未明显带动前,Gamma交易为主。市场投资者的反弹情绪并未被明显带动,向上延续性需要进一步观察,波动率交易建议谨慎为主。想要持续交易反弹的投资者建议以防御性的Delta多头策略为主,牛市价差组合或实值认购买权加虚值认沽买权的组合进行。股指期货市场维持观望 国债期货多头逻辑不变 仍然推荐以双买策略动态调整的Gamma Scalping交易为主,静待市场交易情绪的释放。国债期货:税期资金收紧预期证伪,多头博弈逻辑不变。随着资金面边际收紧的预期被打破,4月份内资金面宽松的预期恐难证伪,因此多头博弈的情绪或将继续延续到5月份,后续可以关注5月利率债供给放量后资金面宽松的逻辑是否会因此有所变化。当下多头情绪仍以短线投机为主。10年期品种在1月末央行对冲下流动性宽裕时候的峰值98.2元或许是一个分水岭。若不能突破这个点位,或许表明多头对后市的担忧仍然较重,那么利率或将维持震荡格局;若后续随着供给放量后资金面依旧超预期宽松,那么在流动性充裕的环境下利率下行仍然存在空间。建议投资者维持防御思路,配置需求可以继续择机而出,但适当的期货对冲保护仍需考虑。交易性需求维持中性操作,大方向仍以逢高做空的思路应对。同时关注此后供给放量后曲线平坦的可能以及临近交割,基于曲线平坦的基差收敛思路。风险因子:1)信用风险扩散;2)标的市场快速回稳;3)期权市场情绪迅速冷却;4)疫情反复后疫苗有效性下降;5)货币政策超预期宽松

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