前20主力会员持仓和资金流向分析 股指期货开户入门

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    前20主力会员持仓和资金流向分析,是一个很重要的投资话题,可以直接影响到我们的分析和计划。

    我们介绍的这些股指期货开户入门知识,对于新手和老期货都很有参考价值。因为期货市场除了受基本面的影响,另外还有市场主力资金流向的推动,一旦成交量和持仓量大幅变化,这对于行情走势是很好的预测。 

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    股指期货门槛较高,50万元现金验资才能开通的品种,不过当然也有不少人参与,尤其是现在可以网开之后,大家入市的条件宽松了,更加需要学好持仓和资金流向的知识点,辅助我们操作。

    前20主力会员持仓和资金流向分析,这些数据可以在中金所的官方网站查到。

    一般显示的就是主力合约和次月合约的数据,本文来介绍的问题是,席位持仓特征是否相同,投资者观察期指的前20大席位资金变化来观察股指期货资金流向和动向,这个特征是否有用,我们从两个方面展开论点。

    首先是净多持仓方向,分析期指的历史数据,我们统计了二零一七年和一九年的=部分席位净多持仓的年度均值数据。数据显示,大部分席位的净多持仓偏空为主,而也有部分席位净多持仓偏多,如席位B与席位C。

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    前十主力会员的股指期货持仓成交变动,显示机构席位偏空的原因与投资者结构有关,这次研发报告的结果显示,平时比如险资和权益多头等类型的对冲型投资者越多,席位净多持仓就很容易是负值。

    其次我们看一下席位净多持仓与宽基指数走向的关系。本网小编统计了 部分席位IF净多持仓/中金所披露总持仓,也就是席位净多持仓占比与沪深300指数的相关系数。在这里学习一个基本概念,2020年2月26日中金所披露IF2003、IF2006前20大席位数据,那么中金所披露总持仓=IF2003当日持仓+IF2006当日持仓;该比值就是席位净多持仓占比。

    数据显示结果为——席位1、席位3与宽基指数呈现正相关,但也有席位与宽基指数呈现负相关,如席位2,在二零一八到一九年间与指数的相关系数分别为-0.46、-0.65。

    经过我们的总结,之所以出现上述现象,猜测可能与席位2左侧布局的习惯有关,当指数升至相对高位,该席位进行对冲避险,净多持仓反而减少,反之当指数已经累积了一定的跌幅,该席位顺势降低对冲仓位,净多持仓反而增加,这是负相关的一种潜在解释。

    当你了解了股指期货持仓变动和资金流向的关系,可以更好地把握股指期货的未来行情走势。

 

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