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期权交易胜出的基本策略 本栏目文章来源:金融股指期货网 如需转载请注明出处

    如何在期权市场胜出?我们要有合适的交易策略,足够的期权知识,熟练地操作技巧,才能交易股指期权。我国股指期权目前都还没有上市,业内人士建议,应进一步丰富股市避险工具,加快发展股指期权产品。

    我国中金所股指期权有门槛,需要有实力,有知识,有资金,有经验的投资者才能交易。从海外市场看,股指期权市场总体运行平稳,没有发生大的风险事件。

    初涉期权市场的投资者容易患上合约恐惧症,要做好入市准备。以中金所股指期权仿真合约为例,合约数量达到六十个以上,随着指数价格变化,新合约又会源源不断上市。那么期权交易的首要问题就是如何从纷繁复杂的合约中发现获利机会。

    金融期货网提醒,这是一个循序渐进的过程,新晋期权投资者可以首先简单地买卖单个期权,然后进行组合期权交易,逐渐培养期权的交易逻辑,从而发现获利机会,最后才能开展涉及多个期权合约的复杂策略。

    了解期权的交易模式,我们才能更好地盈利。股指期权即将上市,不同的交易目的,无论是为了增强或者保护投资组合的收益,在市场的变化中获利,还是利用期权的定价错误和时间价值套利,都可以配合期权组合得以实现,而重要的交易思想能够在一些基础策略中初见端倪。

    股指期权投资者,要了解期权交易的基本收入策略,增强和保护投资组合收益。在持有股票的同时卖出标的股票看涨期权,期权交易的术语称为备兑看涨期权组合,它作为最为常见收入策略。

    从国际市场可以了解到了,CBOE特为此编制了备兑看涨期权组合策略(Buy-Write)指数BXM和BXY,两者分别为卖出平值看涨期权和2%虚值程度看涨期权的备兑策略指数,且在10年追溯过程中,收益和波动率表现皆优于标普500指数。本策略的优点是通过卖出期权增加持有股票的绝对收益,同时增加安全余裕。 

    做期权要先开户,股指期权开户门槛高,要注意在风险收益方面,当股价低于看涨期权行权价格,组合收益相当于持有股票,不同之处是盈亏平衡点下降;当股价高于行权价格,组合的收益被锁定,最大的收益即位于行权价格。可见备兑看涨期权组合是通过放弃一定的上方获利潜力来得到股票投资的安全垫。

    所以此期权策略适用于短期窗口,在股价不变或者中性偏多的行情中股票持有者可获得滚动的投机收益。行权价格越高,备兑看涨期权组合的上方获利空间越大,但是由于虚值程度提高降低权利金收入,从而减少对股票收益的保护,对于看涨期权行权价格的选择需要风险收益的权衡。
  
    我国股指期权上市在即,多学习期权常识和交易技巧,一定有利于我们更好的适应股指期权的交易模式,抓住盈利时机。中金所筹备股指期权各方面工作已经完成,让我们提前办理股指期权开户手续,做好交易准备!

    由于办理股指期权开户需要投资者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历,建议投资者先办理期货开户,参与金融期货交易,满足股指期权开户的经验要求,为股指期权上市交易做准备,期货开户详情请点击本网站右侧
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